eToro Stop Loss

Geschrieben von Mike Druttman

Reviewed by Nick Zelver

Intro

Die Stop-Loss-Funktion bei eToro ist ein wichtiges Instrument für Händler, um Verluste unter ungünstigen Marktbedingungen zu begrenzen. Um sicherzustellen, dass Sie dieses Tool effektiv nutzen können, habe ich seine Funktionalitäten und Risikomanagement-Aspekte gründlich untersucht. Dieser Leitfaden soll Ihr Verständnis für die Funktionsweise der Stop-Loss-Funktion (SL) verbessern und Ihnen zeigen, wie Sie sie zur Optimierung Ihrer Handelsstrategie einsetzen können.

Quick 101: Was ist das Stop-Loss-Tool?

Das Stop-Loss-Tool oder SL ist eine grundlegende Risikomanagement-Strategie, die es Ihnen, dem Händler, ermöglicht, einen bestimmten Preispunkt festzulegen, an dem ein Handel automatisch beendet wird, um mögliche Verluste zu begrenzen.

Dieser automatisierte Auftrag ist eine Absicherung, die aktiviert wird, wenn der Marktpreis das festgelegte Niveau erreicht. eToro integriert die Stop-Loss-Funktion in seiner gesamten Plattform und macht sie für eine breite Palette von handelbaren Vermögenswerten verfügbar, einschließlich Aktien, Währungen und Kryptowährungen.

Funktionsweise der SL-Funktion

Wenn Sie einen Handel auf der Plattform initiieren, haben Sie bereits die Möglichkeit, eine Stop-Loss-Order zu setzen. Dabei legen Sie einen Preis fest, zu dem der Handel automatisch geschlossen werden soll.

Ein Beispiel:

Wenn Sie eine Aktie zu 100 $ kaufen, können Sie eine Stop-Loss-Order bei 95 $ platzieren. Sollte der Kurs der Aktie auf 95 $ fallen, wird der Handel automatisch geschlossen, wodurch Ihr Verlust auf 5 $ pro Aktie begrenzt wird.

Es ist wichtig zu verstehen, dass eine Stop-Loss-Order nur dann in Kraft tritt, wenn der Marktpreis das festgelegte Niveau erreicht. Wenn der Preis des Vermögenswerts niemals Ihren Stop-Loss-Schwellenwert erreicht, wird der Handel weiterhin aktiv sein, bis Sie sich entscheiden, ihn manuell zu schließen.

Meine Tipps zur Verwendung von SL bei eToro

Nach ausgiebigen Experimenten mit der Stop-Loss (SL)-Order bei eToro habe ich einige Einblicke und Tipps gesammelt, die Ihnen helfen, das Beste aus diesem Tool zu machen:

• Wenden Sie konsequent Stop-Loss-Aufträge an: Diese Aufträge sind entscheidend für das Risikomanagement und sollten ein Standardbestandteil Ihrer eToro Handelsstrategie sein. Das Setzen eines Stop-Loss-Auftrags bei jeder Eröffnung eines Handels ist eine umsichtige Praxis.
• Richten Sie SL-Levels an Ihrer Risikobereitschaft aus: Ihre Stop-Loss-Einstellung sollte Ihre persönliche Risikotoleranz widerspiegeln. Wenn Sie ein konservativer Händler sind, sollten Sie den SL näher an den Einstiegskurs setzen, aber wenn Sie der aggressivere Typ sind, sollten Sie sich wahrscheinlich für eine größere Lücke entscheiden.
• Berücksichtigen Sie die Volatilität der Anlage: Die inhärente Volatilität des von Ihnen gehandelten Vermögenswerts sollte Ihr SL-Niveau beeinflussen. Bei sehr volatilen Vermögenswerten kann eine breitere Marge erforderlich sein, um erhebliche Kursschwankungen auszugleichen. Bei weniger volatilen Vermögenswerten hingegen kann eine engere SL-Einstellung gerechtfertigt sein.
• Überwachen Sie Ihre Trades aktiv: Ich kann gar nicht oft genug betonen, dass SL-Orders kein völlig unbedeutender Ansatz sind. Es ist wichtig, dass Sie Ihre Trades im Auge behalten und Ihre Einstellungen an die sich verändernden Marktbedingungen anpassen.
• Setzen Sie garantierte Stop-Loss-Aufträge für Hochrisikosituationen ein: In Szenarien mit sehr volatilen Vermögenswerten oder während turbulenter Marktereignisse sollten Sie den Einsatz einer garantierten Stop-Loss-Order in Betracht ziehen. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihr Handel zu dem von Ihnen festgelegten Preis geschlossen wird, unabhängig von abrupten Marktveränderungen.

Verfügbare Arten von SL-Aufträgen

Auf der Plattform haben Sie die Wahl zwischen drei verschiedenen Arten von Stop-Loss-Aufträgen, die jeweils auf unterschiedliche Handelsstrategien und Risikomanagementanforderungen zugeschnitten sind: Basic, Guaranteed und Trailing Stop.

1. Basis-Stop-Loss: Dies ist die Standardform der Stop-Loss-Order, die von den meisten Händlern verwendet wird. Es handelt sich um eine nicht garantierte Order, die aktiviert wird, wenn der Markt das von Ihnen angegebene Kursniveau erreicht. Es ist jedoch zu beachten, dass bei schnellen Marktbewegungen oder Kurslücken die Ausführung zu einem anderen Preis erfolgen kann, was zu möglichen Abweichungen bei der Verlusthöhe führt.
2. Garantierter Stop-Loss: Wie der Name schon sagt, garantiert diese Auftragsart die Ausführung zum festgelegten Kursniveau, unabhängig von Marktschwankungen oder Kurslücken. Diese zusätzliche Sicherheit hat ihren Preis: Für die Verwendung eines garantierten Stop-Loss-Auftrags wird eine zusätzliche Gebühr erhoben. Die Höhe der Gebühr hängt von dem gehandelten Vermögenswert ab.
3. Trailing Stop: Mit dieser dynamischen Option wird das Stop-Loss-Niveau automatisch an die Kursbewegungen des Vermögenswerts angepasst. Wenn Sie beispielsweise einen Trailing Stop bei 95 $ mit einem Abstand von 5 $ festlegen und der Kurs des Vermögenswerts auf 110 $ steigt, wird der Stop Loss auf 105 $ angepasst. Wenn der Kurs dann auf 105 $ fällt, wird der Handel automatisch geschlossen. Der Trailing Stop ist besonders nützlich, um Gewinne zu sichern und gleichzeitig Raum für potenzielles Wachstum zu lassen.

Jeder dieser SL-Aufträge bietet einzigartige Vorteile und kann strategisch eingesetzt werden, je nach Ihren Handelszielen und Risikomanagementpräferenzen auf der eToro Plattform.

Unterschied zum Take Profit

Stop Loss und Take Profit sind zwei entscheidende Werkzeuge, die Sie für das Management Ihrer Geschäfte bei eToro verwenden können:

• Wie bereits erwähnt und um es noch einmal zu wiederholen, ist Stop Loss wie ein Notausstieg, den Sie einstellen können, um die Verluste zu minimieren. Er schließt den Handel automatisch, wenn der Preis des Vermögenswerts ein bestimmtes, von Ihnen festgelegtes Niveau erreicht. Im Grunde dient er dazu, Sie davor zu schützen, zu viel Geld zu verlieren, falls sich der Markt gegen Ihren Handel wendet.
• Der Take Profit hingegen ist eine Art Ziel, das Sie festlegen, um die Gewinne zu sichern. In diesem Fall wird der Handel automatisch geschlossen, wenn der Kurs des Vermögenswerts ein bestimmtes Niveau erreicht, das Sie festgelegt haben. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie keine möglichen Gewinne verpassen, wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten entwickelt.

⚠️ Ich kann das nicht genug betonen...

Der gemeinsame Einsatz von SL und TP kann Ihnen helfen, Ihr Risiko zu kontrollieren und einen Handelsplan zu erstellen, der Ihrem Stil und Ihren Vorlieben entspricht. Es ist jedoch wichtig, sich daran zu erinnern, dass diese Instrumente NICHT garantieren, dass das von Ihnen gewünschte Kursniveau erreicht wird.

Denken Sie auch daran, dass der Auftrag nur dann ausgeführt wird, wenn der Kurs des Vermögenswerts das angegebene Niveau erreicht. Daher ist es wichtig, realistische Stop-Loss- und Take-Profit-Werte festzulegen, die auf der Volatilität des Vermögenswerts und Ihrer Risikotoleranz basieren.

Einstellen einer SL-Order auf der Plattform

Genau wie ich fragen Sie sich wahrscheinlich zuerst , wie man einen Stop-Loss-Auftrag auf eToro einrichtet? Diese Frage wird häufig gestellt und um sie zu beantworten, ist der Prozess ziemlich einfach.

Nachdem Sie auf die Plattform zugegriffen haben, wählen Sie den gewünschten Vermögenswert und leiten dann einen Handel ein. Konfigurieren Sie dann Ihren Auftrag, legen Sie Ihr Stop-Loss-Niveau fest, entscheiden Sie sich für Ihren SL-Typ und klicken Sie dann auf "Absenden", um den Auftrag abzuschließen.

Nachdem Ihr Auftrag aktiv ist, können Sie ihn auf der Registerkarte "Portfolio" in Ihrem Konto zusammen mit den gerade eingestellten SL-Parametern verfolgen.

Fazit

Zum Abschluss dieses Leitfadens möchte ich Ihnen meine persönlichen Erkenntnisse über die Bedeutung der Stop-Loss-Funktion (SL) beim Handel mitteilen. Aufgrund meiner Erfahrung kann ich bestätigen, dass das SL-Tool für jeden Trader unverzichtbar ist. Es hat maßgeblich dazu beigetragen, potenzielle Verluste zu begrenzen, die ohne seine Verwendung hätten eintreten können, und so ein effektives Risikomanagement ermöglicht.

Ich empfehle Ihnen nachdrücklich, Stop-Loss-Aufträge in Ihre Handelsstrategie bei eToro einzubauen. Diese Praxis wird nicht nur Ihr Vertrauen in den Handel stärken, sondern auch die nachteiligen Auswirkungen der Marktvolatilität auf Ihr Portfolio erheblich vermindern. Denken Sie daran, dass es beim intelligenten Handel sowohl um das Management von Risiken als auch um das Ergreifen von Chancen geht.

eToro ist eine Multi-Asset-Plattform, die sowohl Investitionen in Aktien und Kryptoassets als auch den Handel mit CFDs anbietet.

Bitte beachten Sie, dass CFDs komplexe Instrumente sind und aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko bergen, schnell Geld zu verlieren. 51% der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld beim Handel mit CFDs bei diesem Anbieter. Sie sollten abwägen, ob Sie die Funktionsweise von CFDs verstehen und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

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eToro USA LLC bietet keine CFDs an und gibt keine Erklärung ab und übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Inhalts dieser Veröffentlichung, die von unserem Partner unter Verwendung öffentlich zugänglicher, nicht unternehmensspezifischer Informationen über eToro erstellt wurde.