Einführung
Mehr als nur ein Schlagwort in der Welt des Handels, ist "Leverage" in erster Linie eine Strategie, bei der ein Anleger in Finanzprodukte investiert, indem er sich Geld von einem Broker wie eToro leiht, mit dem Ziel, die potenziellen Erträge zu maximieren. Leverage ermöglicht es Händlern, einen vorläufigen Kredit zu verwenden, um eine Position für einen größeren Handel zu eröffnen, während sie nur einen kleineren Geldbetrag ausgeben, den sie zu investieren bereit sind.
Im Wesentlichen erhöhen Sie durch die Anwendung des Leverage-Mechanismus beim Handel den Betrag Ihrer Anfangsinvestition in einen Handel mit höherem Engagement auf dem Markt. Außerdem können Sie so Ihre potenziellen Gewinne maximieren, indem Sie den Wert der Transaktion erhöhen, wenn sich Ihre Strategie als profitabel erweist.
Sind Sie bereits daran interessiert, mit Leverage bei eToro zu handeln? Klicken Sie auf die Schaltfläche, um loszulegen.
77% der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld beim Handel mit CFDs bei diesem Anbieter. Sie sollten sich überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Wie funktioniert Leverage?
Nehmen wir das Beispiel von Trader A. Trader A eröffnet einen Handel und legt Geld in Höhe von 2000 $ in eine Long-Position ohne Hebelwirkung. Steigt der Wert der Aktien von Händler A um 1 %, erhöht sich der Gewinn von Händler A entsprechend um 1 %, so dass er in Geld umgerechnet einen Gewinn von 20 $ erzielt.
Wenn im Vergleich dazu bei Verwendung eines Hebels - sagen wir mal eines Hebels von x5 - der Wert der Aktien um 1 % steigt, erhöht sich der Gewinn von Händler A um 5 %, was einem Gewinn von 100 $ entspricht.
Kurz gesagt:
Wenn Sie 2.000 $ ohne Hebelwirkung investieren, können Sie bei jeder 1 %igen Marktbewegung 20 $ gewinnen oder verlieren, was 1 % von 2.000 $ entspricht.
Im Vergleich dazu können Sie bei einer Investition desselben Geldbetrags mit einem Hebel von z. B. 5 bei jeder 1 %igen Marktbewegung insgesamt 100 $ gewinnen oder verlieren, was 1 % von 2.000 $ multipliziert mit 5 entspricht.
Wenn der Wert der Aktien sinkt, werden Ihre Verluste entsprechend verstärkt. Denken Sie jedoch daran, dass der Gesamtbetrag, den Sie verlieren werden, nicht höher sein wird als der ursprünglich investierte Betrag.
Wenn sich Ihr Guthaben beispielsweise auf 2.000 $ beläuft und Sie mit einem Hebel von 20:1 handeln, können Sie immer noch 40.000 $ (2.000 $ x 20) investieren.
Beispiele für Leverage in Finanzzahlen
Sind Sie immer noch ein wenig verwirrt, wie Leverage funktioniert? Hier sind einige sehr grundlegende Beispiele für den Einsatz von Leverage bei Investitionen und wie es sich auf die Handelsgröße auswirkt, damit Sie es besser verstehen können:
| Investierter Fonds | Hebelwirkung | Handelsgröße |
|---|---|---|
| $100 | X20 | $2000 |
| $250 | X30 | $7500 |
| $500 | X10 | $5000 |
Wo kann ich beim Handel Leverage einsetzen?
Die Leverage-Handelsstrategie wird in der Regel beim Aktienhandel eingesetzt. Aber auch beim Handel mit börsengehandelten Fonds, Währungen, Rohstoffen und Indizes und, in einem derzeit wachsenden Trend, auch bei Kryptowährungen wird Leverage immer häufiger eingesetzt.
Für jedes dieser Finanzinstrumente gelten die von den Finanzaufsichtsbehörden festgelegten Höchstgrenzen für die Hebelwirkung.
Ist Leverage für eToro USA-Händler verfügbar?
Nein. eToro bietet aufgrund der Einhaltung von Vorschriften und Beschränkungen keinen gehebelten Handel für Kunden aus den USA an. Diese Funktion ist auf keiner Plattform, die unter eToro USA LLC ist, aktiviert.
Was ist der Mindesthebel?
Alle Vermögenswerte können ohne Leverage gehandelt werden, was bedeutet, dass das Minimum für jedes Instrument oder Produkt standardmäßig X1 ist. Das bedeutet im Grunde, dass der Betrag, mit dem Sie handeln, nicht erhöht oder multipliziert wird.
Wie hoch ist die maximale Hebelwirkung bei verschiedenen Anlageinstrumenten?
Im Folgenden finden Sie die von globalen Finanzaufsichtsbehörden wie der Australian Securities and Investments Commission (ASIC) und der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) festgelegten maximalen Hebelbeträge.
- x2 für CFD Krypto
- x5 für CFD Aktien, ETFs und Wertpapiere
- x10 für Rohstoffe mit Ausnahme von Gold und anderen Aktienindizes
- x20 für Nicht-Großwährungspaare wie EUR/NZD, Großindizes und Gold
- x30 für große Währungspaare wie den EUR/USD
Handel mit höherem Leverage für professionelle Konten
Der Einsatz eines höheren Hebels ist möglich, aber nur für professionelle Kontoinhaber. Um sich dafür zu qualifizieren, müssen Sie bestimmte Bedingungen erfüllen und über entsprechende Handelserfahrung und -kenntnisse verfügen.
Nachfolgend finden Sie die höheren Hebel, die für diesen Kontotyp verfügbar sind:
- x50
- x100
- x200
- x400
Wenn Sie diese Funktion nutzen und ein professionelles Konto beantragen möchten, brauchen Sie nur auf dem Handelsbildschirm eines Vermögenswerts auf einen der hohen Hebel von x50 bis x400 zu klicken, um die Popup-Benachrichtigung "Enable High Leverage Trading" zu öffnen. Klicken Sie einfach auf "Weiter", um fortzufahren.
Wie verringert man das Risiko beim Einsatz von Leverage?
Das Gute bei der Anwendung der Leverage-Strategie in der eToro Handelsapp ist, dass es ein Risikomanagement-Tool gibt, das Sie zur Minimierung des finanziellen Risikos verwenden können.
- Stop-Loss: eToro Händler können einen Stop-Loss setzen, wenn sie einen Handel schließen, nur für den Fall, dass sich der Markt auf einen Betrag bewegt, der Ihrer Anfangsposition entgegensteht.
- Gewinnmitnahme: Bei eToro können Sie einen Take-Profit-Wert einstellen, wenn Sie Ihre Handelsposition automatisch schließen möchten, wenn die Gewinne aus Ihrem Handel einen bestimmten, von Ihnen gewählten Betrag erreichen.
- Schutz vor negativem Saldo: eToro garantiert, dass Ihr Konto nicht ins Minus gerät, falls sich die Marktbedingungen schlecht entwickeln. Das bedeutet, dass eToro in allen Fällen, in denen Ihr Saldo negativ wird, den Verlust übernimmt und Ihr Konto auf Null setzt.
Ist Leverage eine sichere Handelsstrategie?
Im Allgemeinen ja, denn Leverage bietet Händlern zahlreiche Vorteile und hilft bei der Steigerung potenzieller Gewinne. Die Leverage-Strategie birgt jedoch auch ein Risiko in sich. Sie kann manchmal auch zu einer Verstärkung der Verluste führen. Daher muss die Leverage-Strategie mit einem klaren Verständnis der damit verbundenen Risiken und mit Vorsicht eingesetzt werden.
Vergewissern Sie sich, dass Sie über die Marktvolatilität auf dem Laufenden sind und die Grundlagen der Handelskonzepte verstehen, bevor Sie die potenziellen Vorteile der Leverage-Handelsstrategie maximieren.
Wie verwendet man Leverage bei eToro?
- Wählen Sie auf der eToro Plattform einen Anlagewert, mit dem Sie handeln möchten. Klicken Sie dann auf HANDELN.
Klicken Sie auf die Schaltfläche HANDELN auf der EURUSD-Seite von eToro - Es erscheint ein Popup-Fenster mit verschiedenen Handelsparametern.
EURUSD-Handelsfenster auf der eToro Plattform - Wählen Sie die entsprechende Registerkarte oben für Verkauf (short) oder Kauf (long) für Ihren Handel.
EURUSD auf der eToro Plattform kaufen oder verkaufen - Geben Sie die Höhe des Kapitals ein, das Sie in den Handel investieren möchten. Legen Sie Ihren Leverage-Multiplikator fest (dieses Verhältnis ist je nach dem einzelnen Vermögenswert unterschiedlich).
Einstellen des EURUSD-Handelsbetrags und des Leverage in der eToro Plattform - Wenn Sie ohne Leverage handeln möchten, stellen Sie den Leverage-Multiplikator einfach auf 1x ein.
Einstellung des EURUSD-Handelsleverage auf X1 - Geben Sie Ihre Stop-Loss- und Take-Profit-Parameter ein (die Stop-Loss-Beschränkung mildert mögliche Risiken für Ihre Investition).
Einstellung von EURUSD Stop-Loss und Take-Profit - Klicken Sie auf "Open Trade", um den Handel zu starten (oder auf "Set Order", um den Auftrag sofort bei Markteröffnung auszuführen).
Ausführung des EURUSD-Kaufauftrags auf eToro
Wichtig zu wissen:
Gehebelte Trades werden als CFDs verarbeitet.
Sind Sie bereit, Ihren ersten gehebelten Handel mit eToro zu tätigen? Melden Sie sich jetzt für ein Konto an.
eToro ist eine Multi-Asset-Plattform, die sowohl Investitionen in Aktien und Kryptoassets als auch den Handel mit CFDs anbietet.
Bitte beachten Sie, dass CFDs komplexe Instrumente sind und aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko bergen, schnell Geld zu verlieren. 77% der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld beim Handel mit CFDs bei diesem Anbieter. Sie sollten abwägen, ob Sie die Funktionsweise von CFDs verstehen und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Die bisherige Performance ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Die dargestellte Handelshistorie umfasst weniger als 5 vollständige Jahre und kann als Grundlage für eine Anlageentscheidung nicht ausreichen.
Copy Trading stellt keine Anlageberatung dar. Der Wert Ihrer Anlagen kann steigen oder fallen. Ihr Kapital ist einem Risiko ausgesetzt.
Investitionen in Kryptowährungen sind sehr volatil und in einigen EU-Ländern nicht reguliert. Kein Verbraucherschutz. Es können Steuern auf Gewinne anfallen.
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